2025 年美国总统就职典礼前后 USD/IDR 汇率动态的 100 天分析

采用围绕 2025 年美国总统就职典礼的 100 天对称窗口，对美元/印度尼西亚盾汇率进行非参数统计方法分析，包括 10,000 次 bootstrap 重抽样，以评估分布特性与异常现象。结果表明，就职后印度尼西亚盾贬值显著，贬值幅度为 3.61%，效应规模大（Cliff's Delta $= -0.9224$，置信区间：$[-0.9727, -0.8571]$）。中性位置明显偏移，但波动性保持稳定（方差比 $= 0.9061$，$p = 0.504$）。检测到四个显著异常现象，呈现时间聚类。这些发现为政治转型对新兴市场货币的影响提供了定量证据，突显了对货币政策和汇率风险管理的含义。