利用经济物理学对收入、财富与支出数据建模

在本文中，我们辨识了若干来自物理学的分布，并研究了它们对收入、财富与支出等现象分布的适用性。首先，我们将逻辑斯蒂分布应用于这些数据，发现其对于包括人口高收入段在内的整个收入区间的年度数据拟合得非常好。其次，我们将费米-狄拉克分布应用于这些数据。我们试图解释经济系统与统计热力学系统之间可能的关联与类比。当我们把物理变量与宏观经济总量和指标相关联时，试图解释它们的行为与性质。随后我们给出了费米-狄拉克分布参数与宏观经济变量之间的一些类比。第三，由于复杂系统使用多项式分布建模，我们将多项式应用于年度数据集，发现其同样对整个收入区间拟合得非常好。第四，我们开发了一种新方法，类似动态复杂系统那样动态地处理收入、财富与支出分布。该方法被应用于由连续年份组成、最长达35年的不同时间间隔。最后，我们基于哈密顿量开发了一个数学模型，该模型利用费米-狄拉克与多项式效用函数最大化应用于拉姆齐模型的效用函数。我们发现了与时间偏好理论的一些理论联系。我们使用不同的收入、财富与支出计算方法，将这些分布应用于来自不同发展水平国家的大量数据池。