存在未测量混杂时Baron-Kenny中介方法的可解释敏感性分析
统计方法学
2025-04-08 v4
摘要
中介分析评估暴露通过中介间接影响结果的程度，以及通过其他路径直接影响的程度。流行的Baron-Kenny方法基于线性回归估计暴露对结果的间接和直接效应。然而，当暴露和中介未被随机化时，估计可能因未测量混杂而存在偏差。我们首先推导了具有向量响应和回归元的线性回归中的一般遗漏变量偏差公式。然后，利用这些公式为存在未测量混杂时的Baron-Kenny方法开发了一种敏感性分析方法。为确保可解释性，我们将敏感性参数表达为对应于有向无环图联合分布的自然分解。它们分别测量未测量混杂因子与暴露、中介和结果之间的偏相关。我们进一步提出了一种称为“中介稳健性值”或简称“稳健性值”的新度量，用于评估基于Baron-Kenny方法的结果对未测量混杂的稳健性。直观上，稳健性值衡量了未测量混杂对暴露、中介和结果所解释的最大变异比例的最小值，该最小值足以推翻直接和间接效应估计的结果。重要的是，我们证明了所有敏感性界都是可达的，因此是精确的。
引用
@article{arxiv.2205.08030,
title = {Interpretable sensitivity analysis for the Baron-Kenny approach to mediation with unmeasured confounding},
author = {Mingrui Zhang and Peng Ding},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.08030},
year = {2025}
}