通过提高预测精度助力现金经理实现成本节约

现金管理旨在优化公司的短期资金需求。为此，已有不同的优化策略被提出，以每日现金流预测作为模型主要输入来最小化成本。然而，此类预测的精度对现金管理政策的影响尚未被研究。本文利用来自纺织业的两个真实数据集，展示了在现金管理模型中使用每日预测时，预测精度与成本节约高度相关。我们提出了一种新方法，以帮助现金经理估算提升预测精度的努力是否按相应比例获得成本节约的回报。我们的结果意味着需要分析由提高预测精度所带来的潜在成本节约。由此，寻求更好的预测模型以改进现金管理势在必行。